斗鱼 - 每个人的直播平台【官方指定平台】兴银中证1000指数增强基金2024年报解读：份额增长1785%净资产提升218%

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　　兴银中证1000指数增强型基金在2024年实现本期利润3,951,878.61元，较2023年的5,693,689.83元有所下降，但成功扭转此前亏损局面。2022年基金合同生效日至2022年末，该基金曾录得 -25,528,551.74元的亏损。

　　从净资产数据来看，2024年末净资产合计为240,407,637.54元，较2023年末的197,368,637.94元增长了21.8%。期末基金份额净值为0.8702元（A类）和0.8652元（C类），较上一年度有所提升。

　　过去一年，兴银中证1000指数增强A份额净值增长率为4.25%，同期业绩比较基准收益率为1.41%，超额收益达2.84%；C类份额净值增长率为4.05%，同样跑赢业绩比较基准，显示出基金在2024年较好的投资管理能力。自基金合同生效起至今，A类份额净值累计增长率为 -12.98%，C类为 -13.48%，业绩比较基准收益率为 -15.30%，基金相对基准仍有一定优势。

　　从短期来看，过去三个月和六个月，基金份额净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差相近，反映出基金净值波动与市场基准波动的一致性。但在不同时间段，基金与基准的收益表现仍存在差异，投资者应关注市场波动对基金净值的影响。

　　基金主要采用多因子选股策略，因子涵盖行业、盈利、成长、规模、估值、风险、市场情绪、分析师预期等多个维度。通过对市场状态变化和因子研究结论的跟踪，团队适时更新因子库和模型，以构建兼顾流动性和风险分散度的股票投资组合。这种策略旨在追踪市场变动，获取超越业绩比较基准的回报。

　　在2024年的运作中，基金策略资产组合整体结构稳定，仓位控制灵活，展现出较强的市场适应性。然而，尽管基金在一定程度上跑赢业绩比较基准，但市场环境复杂多变，多因子选股策略的有效性仍需持续验证，特别是在市场风格快速切换时，基金能否保持优势值得关注。

　　2024年基金营业总收入为11,915,432.47元，投资收益达16,554,553.72元，其中股票投资收益为12,413,427.37元，是主要收益来源。公允价值变动收益为 -4,949,023.38元，对整体收益产生一定负面影响。利息收入和其他收入相对较小，分别为120,193.14元和189,708.99元。

　　2024年基金应支付的管理费为1,538,953.76元，较2023年的1,753,744.40元有所下降。基金管理费按前一日基金资产净值的0.8％年费率计提，费用的变化主要与基金资产净值的波动有关。

　　托管费方面，2024年当期发生的基金应支付托管费为384,738.52元，2023年为438,436.12元，同样有所降低。托管费按前一日基金资产净值的0.2％年费率计提。

　　期末基金资产组合中，权益投资（主要为股票）占比87.24%，金额为210,346,049.79元，较上一年度有显著增长，显示基金对股票市场的较高配置倾向。固定收益投资占比1.25%，金额为3,023,284.93元，主要为国家债券。银行存款和结算备付金合计占比9.59%，为23,116,806.34元。

　　报告期末，指数投资按行业分类，制造业、信息传输软件和信息技术服务业等行业占比较高。积极投资部分，制造业同样占据较大比例。基金通过分散投资于多个行业，降低单一行业风险，但需关注行业集中度变化对基金业绩的影响。

　　债券投资全部为国家债券，公允价值为3,023,284.93元，占基金资产净值比例为1.26%。债券投资旨在提供一定的稳定性和收益补充，降低组合整体风险。

　　期末基金份额持有人户数共计5,185户，其中兴银中证1000指数增强A类有2,078户，C类有3,107户。从持有人结构来看，个人投资者占主导地位，A类个人投资者持有份额占比96.02%，C类占比99.34%，反映出该基金受到个人投资者的青睐。

　　基金份额的增长，尤其是C类份额的大幅增长，表明市场对该基金产品的认可度在提高。然而，大规模的申购赎回可能对基金的投资运作产生影响，如流动性管理难度增加，基金经理需调整投资组合以应对资金变动。

　　兴银中证1000指数增强基金主要面临市场价格风险，其投资的股票资产受市场波动影响较大。尽管基金通过分散投资降低风险，但如市场出现系统性风险，基金净值仍可能大幅下跌。利率风险方面，虽然债券投资占比较小，但利率波动仍可能对债券价值和基金收益产生影响。

　　展望2025年，管理人认为市场将围绕科技创新与新质生产力、并购重组与市值管理、消费复苏与内需增长三条主线展开。基金将继续坚持多因子选股策略，密切跟踪市场变化，适时调整投资组合，以应对潜在风险，争取实现超越业绩比较基准的收益。

　　总体而言，兴银中证1000指数增强型基金在2024年取得了一定的成绩，份额和净资产增长，业绩跑赢基准。然而，投资者仍需关注市场风险以及基金在不同市场环境下的适应性，谨慎做出投资决策。

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